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      1. 混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方創新成長混合A ---------- 認購期 關閉
        東方創新成長混合C ---------- 認購期 關閉
        東方龍混合 2022-04-01 1.3070 3.3185 0.58 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2022-04-01 1.7337 5.3020 0.92 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2022-04-01 4.5105 4.5105 0.90 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合A 2022-04-01 1.6586 1.9356 1.39 2009-06-24 開放 開放
        東方核心動力混合C 2022-04-01 1.6631 1.6631 1.39 2022-01-27 開放 開放
        東方新能源汽車主題混合 2022-04-01 3.5543 4.0143 0.83 2018-06-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合A 2022-04-01 0.9367 1.1067 1.12 2014-05-21 開放 開放
        東方多策略靈活配置混合C 2022-04-01 1.4043 1.5743 1.12 2015-11-13 開放 開放
        東方新興成長混合 2022-04-01 2.2759 2.2759 1.33 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2022-04-01 1.6490 1.6490 0.34 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-04-01 1.3264 1.3264 0.61 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-04-01 1.2280 1.2280 0.61 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2022-04-01 0.9257 1.1559 -0.04 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2022-04-01 0.9249 2.1688 -0.04 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2022-04-01 1.5919 1.5919 0.42 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2022-04-01 1.5955 1.5955 0.42 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2022-04-01 1.3440 1.3440 0.87 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2022-04-01 1.3644 1.3644 0.87 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2022-04-01 1.4338 1.4338 1.89 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2022-04-01 1.3959 1.3959 1.89 2015-06-25 開放 開放
        東方新價值混合A 2022-04-01 1.3642 1.3642 0.96 2015-07-03 開放 開放
        東方新價值混合C 2022-04-01 1.2170 1.2170 0.95 2015-11-20 開放 開放
        東方創新科技混合 2022-04-01 2.1463 2.1463 -0.15 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2022-04-01 1.0342 1.0342 1.20 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2022-04-01 1.4549 1.4549 0.57 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2022-04-01 1.4547 1.4547 0.57 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2022-04-01 1.2422 1.2422 3.81 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2022-04-01 1.4182 1.7678 1.13 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2022-04-01 1.0486 1.0631 0.28 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2022-04-01 1.0352 1.0482 0.27 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2022-04-01 0.8782 0.8782 0.87 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2022-04-01 1.1530 1.1530 0.89 2017-05-22 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-04-01 1.1016 1.1566 1.03 2017-05-17 開放 開放
        東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-04-01 1.0960 1.0960 1.03 2019-08-07 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2022-04-01 1.2659 1.6695 0.97 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2022-04-01 1.2707 1.2707 0.97 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活 2022-04-01 1.4743 1.4743 0.56 2018-03-21 開放 開放
        東方人工智能主題混合 2022-04-01 1.0668 1.0668 2.71 2018-06-07 開放 開放
        東方量化多策略混合A 2022-04-01 0.9287 0.9287 1.24 2019-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合C 2022-04-01 0.9295 0.9295 1.24 2022-01-06 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2022-04-01 1.1964 1.1964 0.06 2019-05-27 開放 開放
        東方成長回報平衡混合 2022-04-01 1.3256 1.7693 1.45 2019-08-02 開放 開放
        東方欣利混合A 2022-04-01 1.0353 1.0353 0.28 2020-06-18 開放 開放
        東方欣利混合C 2022-04-01 1.0280 1.0280 0.28 2020-06-18 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2022-04-01 0.9355 0.9855 0.46 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2022-04-01 0.9280 0.9780 0.47 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2022-04-01 1.0836 1.0836 1.08 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合A 2022-04-01 0.9918 0.9918 0.32 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享一年持有期混合C 2022-04-01 0.9876 0.9876 0.33 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2022-04-01 0.6855 0.6855 1.59 2021-07-08 開放 關閉
        東方品質消費一年持有期混合C 2022-04-01 0.6835 0.6835 1.59 2021-07-08 開放 關閉
        東方汽車產業趨勢混合A 2022-04-01 0.8982 0.8982 -0.88 2022-02-09 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合C 2022-04-01 0.8976 0.8976 -0.89 2022-02-09 開放 開放
        東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
        東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
        東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
        東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方強化收益債券 2022-04-01 1.2567 1.5367 0.38 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2022-04-01 1.278 1.444 0.08 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2022-04-01 1.278 1.278 0.08 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2022-04-01 1.2265 1.7364 0.42 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2022-04-01 1.2172 1.6964 0.42 2014-09-24 開放 開放
        東方添益債券 2022-04-01 1.2844 1.4174 0.05 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2022-04-01 1.1101 1.2821 0.17 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2022-04-01 1.0993 1.2573 0.16 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2022-04-01 1.1078 1.2620 0.05 2016-11-28 開放 開放
        東方臻享純債債券C 2022-04-01 1.0559 1.3634 0.04 2016-11-28 開放 開放
        東方臻選純債A 2022-04-01 1.0349 1.2519 0.05 2018-08-24 開放 開放
        東方臻選純債C 2022-04-01 1.0737 1.6177 0.05 2018-08-24 開放 開放
        東方臻寶純債A 2022-04-01 4.0473 4.0743 0.06 2018-08-08 開放 開放
        東方臻寶純債C 2022-04-01 1.1479 1.1749 0.05 2018-08-08 開放 開放
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-04-01 1.0920 1.0920 0.01 2019-01-18 開放 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-04-01 1.0780 1.0780 0.00 2019-01-18 開放 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2022-04-01 1.0034 1.0134 0.04 2019-12-27 封閉期 開放
        東方卓行18個月定開債券C 2022-04-01 1.0029 1.0109 0.03 2019-12-27 封閉期 開放
        東方永悅18個月定開債券A 2022-04-01 1.0103 1.0103 0.23 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2022-04-01 1.0027 1.0027 0.22 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方臻慧純債債券A 2022-04-01 1.0129 1.0710 0.06 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2022-04-01 1.0127 1.0694 0.06 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2022-04-01 1.0284 1.1014 0.15 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2022-04-01 1.0262 1.0992 0.14 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2022-04-01 1.0341 1.0341 0.03 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2022-04-01 1.0342 1.0342 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2022-04-01 1.0288 1.0288 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2022-04-01 1.0468 1.0918 0.82 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2022-04-01 1.0472 1.0872 0.82 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2022-04-01 0.9733 0.9733 0.28 2021-08-05 開放 開放
        東方興潤債券C 2022-04-01 0.9729 0.9729 0.28 2021-08-05 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債A 2022-04-01 1.0057 1.0187 0.07 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2022-04-01 2.1695 2.4245 0.07 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2022-04-01 1.0142 1.0142 0.04 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2022-04-01 1.0133 1.0133 0.04 2021-09-17 開放 開放
        東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
        東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
        東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

        保本型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
        東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
        東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2022-04-05 2.0985 2.038% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2022-04-05 2.3615 2.278% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶 2022-04-05 2.3538 2.414% 2015-11-23 開放 開放
        東方金證通A 2022-04-05 2.0709 2.747% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2022-04-05 2.3340 2.995% 2020-08-12 開放 關閉